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现金日记账模板大全

时间:2015-04-22 13:57 作者:会计学习网 次阅读

【内容概况】现金日记账(三栏式) 年 凭证字号 摘 要 对方科目 收 入 支 出 余 额 月 日 2 1 月初余额 库存现金 50000 2 6 银付 出差 库存现金 2000 48000 现金日记账(三栏式) 年 凭证字号 摘 要 对方科目 收 入 支 出 余 额 月 日 2 15 日初结余 48000 2 15 现付 发......

现金日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

1

 

月初余额

库存现金

 

 

50000

2

6

银付

出差

库存现金

 

2000

48000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

15

 

日初结余

 

 

 

48000

2

15

现付

发放工资

库存现金

 

102000

-64200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

18

 

日初结余

 

 

 

-64200

2

18

银收

退还差旅费

库存现金

200

 

-64000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

1

 

月初余额

 

 

 

150000

2

1

银付

取备用现金

银行存款

 

5000

145000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

2

 

日初结余

 

 

 

145000

2

2

银付

收单位投资

实收资本

200000

 

345000

2

2

银付

购货付

管理费用

 

5000

340000

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

3

 

日初结余

 

 

 

340000

2

3

银付

销售产品

销售费用

 

5500

334500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

4

 

日初结余

 

 

 

334500

2

4

银收

收货款

应付账款

50000

 

384500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

5

 

日初结余

 

 

 

384500

2

5

银付

还款

应付账款

 

20000

364500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

6

 

日初结余

 

 

 

364500

2

6

 

水电费

管理费用

 

10000

264500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

9

 

日初结余

 

 

 

264500

2

9

银收

收货款

主营业务收入

240000

 

504500

2

9

银收

增值税

应交税费

40800

 

545300

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

14

 

日初结余

 

 

 

545300

2

14

银付

备用现金

银行存款

 

102000

443300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

20

 

日初结余

 

 

 

443300

2

20

银收

收投资

实收资本

200000

 

643300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

26

 

日初结余

 

 

 

643300

2

26

银收

借款

短期借款

50000

 

693300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

2

28

 

日初结余

 

 

 

693300

2

28

银付

交税金

销售费用

 

5000

688300

2

28

银付

所得税

应交税费

 

20000

668300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行存款日记账(三栏式)

 

凭证字号

   

对方科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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